| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
AH Fonds commercial | 771 574.00 | | 771 574.00 | 771 574.00 |
AN Terrains | 7 919.00 | 6 668.00 | 1 251.00 | 7 919.00 |
AP Constructions | 498 317.00 | 178 523.00 | 319 793.00 | 498 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 924.00 | 148 540.00 | 35 383.00 | 183 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 270.00 | 205 236.00 | 14 034.00 | 219 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 569.00 | 552 015.00 | 1 162 554.00 | 1 714 569.00 |
BT Marchandises | 220 236.00 | 6 864.00 | 213 372.00 | 220 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 431.00 | | 155 431.00 | 155 431.00 |
BZ Autres créances | 57 915.00 | | 57 915.00 | 57 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 762 024.00 | | 762 024.00 | 762 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 588.00 | 6 864.00 | 1 403 723.00 | 1 410 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 157.00 | 558 879.00 | 2 566 278.00 | 3 125 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 091.00 | 1 057 347.00 | | 1 079 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 021.00 | 371 745.00 | | 488 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 042.00 | 1 544 021.00 | | 1 682 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 906.00 | 768 214.00 | | 295 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 639.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 740.00 | 436 280.00 | | 380 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 885.00 | 103 371.00 | | 171 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284.00 | 2 814.00 | | 1 284.00 |
EA Autres dettes | 34 420.00 | 15 327.00 | | 34 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 235.00 | 1 386 645.00 | | 884 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 278.00 | 2 930 667.00 | | 2 566 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 598.00 | 679 634.00 | | 668 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 139 002.00 | | 3 139 002.00 | 3 139 002.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 115 411.00 | | 115 411.00 | 115 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 254 413.00 | | 3 254 413.00 | 3 254 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 296 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 878.00 | |
GE Autres charges | | | 28 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 449.00 | 23 286.00 | | 31 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 531.00 | 23 401.00 | | 22 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 4.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 146.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 1 000.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -996.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 865.00 | 137 880.00 | | 182 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 019.00 | 2 731 709.00 | | 3 299 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 998.00 | 2 359 965.00 | | 2 810 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 021.00 | 371 745.00 | | 488 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 729.00 | | 114 582.00 | 1 601 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 742.00 | 1 714 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 742.00 | 909 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 621.00 | | | 784 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 757.00 | | 112 415.00 | 798 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 352.00 | | 2 167.00 | 18 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 105.00 | 84 652.00 | 1 742.00 | 469 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 058.00 | 84 652.00 | 1 742.00 | 456 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 987.00 | 4 878.00 | | 1 987.00 |
6T Sur comptes clients | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 679.00 | 4 878.00 | 692.00 | 2 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 679.00 | 4 878.00 | 692.00 | 2 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 878.00 | 692.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 740.00 | 380 740.00 | | 380 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 918.00 | 72 918.00 | | 72 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 854.00 | 43 854.00 | | 43 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
UX Autres créances clients | 155 431.00 | 155 431.00 | | 155 431.00 |
VB T. V. A. | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 906.00 | 80 269.00 | 215 637.00 | 295 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 454.00 | | | 88 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 570.00 | | | 560 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 320.00 | 247 320.00 | | 247 320.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 235.00 | 668 598.00 | 215 637.00 | 884 235.00 |