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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
AH Fonds commercial | 237 560.00 | | 237 560.00 | 237 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 549.00 | 19 015.00 | 75 534.00 | 94 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 597.00 | 26 531.00 | 269 066.00 | 295 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 438.00 | | 35 438.00 | 35 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 602.00 | 47 479.00 | 622 124.00 | 669 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
BT Marchandises | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 75 197.00 | | 75 197.00 | 75 197.00 |
CF Disponibilités | 140 263.00 | | 140 263.00 | 140 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 434.00 | | 232 434.00 | 232 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 036.00 | 47 479.00 | 854 558.00 | 902 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 070.00 | | | 140 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
DL TOTAL (I) | 169 939.00 | | | 169 939.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 642.00 | | | 425 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 597.00 | | | 57 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 226.00 | | | 135 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 154.00 | | | 51 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 619.00 | | | 669 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 558.00 | | | 854 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 843.00 | | | 660 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | | | 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 135 214.00 | | 1 135 214.00 | 1 135 214.00 |
FG Production vendue services | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 862.00 | | 1 148 862.00 | 1 148 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 691.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 962.00 | | | 34 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 962.00 | | | 34 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -804.00 | | | -804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 449.00 | | | 1 198 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 580.00 | | | 1 179 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 153.00 | 35 438.00 | 332 202.00 | 562 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 992.00 | 53.00 | 35 882.00 | 34 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 799.00 | 224 754.00 | 591 240.00 | 113 799.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 807.00 | 108 266.00 | 165 210.00 | 78 807.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 434.00 | 390 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 825.00 | | 29 459.00 | 322 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 336.00 | | 302 244.00 | 204 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 992.00 | 35 438.00 | 499.00 | 34 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 360.00 | 101 317.00 | 57 200.00 | 3 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 1 829.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 258.00 | 99 487.00 | 57 200.00 | 3 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |