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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 399.00 | | 1 007 399.00 | 1 007 399.00 |
BT Marchandises | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BZ Autres créances | 1 107 785.00 | | 1 107 785.00 | 1 107 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 673.00 | | 1 385 673.00 | 1 385 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 072.00 | | 2 393 072.00 | 2 393 072.00 |
CU Autres participations | 1 007 399.00 | | 1 007 399.00 | 1 007 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 934 394.00 | 1 755 438.00 | | 1 934 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 005.00 | 178 955.00 | | 169 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 499.00 | 1 935 494.00 | | 2 104 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 465.00 | 166 178.00 | | 38 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 001.00 | 227 219.00 | | 232 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 3 875.00 | | 2 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 413.00 | 35 538.00 | | 14 413.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | | | 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261.00 | 240.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 573.00 | 433 050.00 | | 288 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 072.00 | 2 368 544.00 | | 2 393 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 573.00 | 350 036.00 | | 288 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FG Production vendue services | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 248.00 | | 159 248.00 | 159 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 417.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 842.00 | 61 278.00 | | 58 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 060.00 | 260 939.00 | | 368 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 055.00 | 81 983.00 | | 199 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 005.00 | 178 955.00 | | 169 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 399.00 | | 5 000.00 | 1 002 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 399.00 | | 5 000.00 | 1 002 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VC Groupe et associés | 1 105 073.00 | 1 105 073.00 | | 1 105 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 356.00 | 38 356.00 | | 38 356.00 |
VI Groupe et associés | 232 001.00 | 232 001.00 | | 232 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 815.00 | | | 127 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 744.00 | 1 115 744.00 | | 1 115 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 573.00 | 288 573.00 | | 288 573.00 |