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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
AP Constructions | 93 201.00 | 30 782.00 | 62 419.00 | 93 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 185.00 | 7 844.00 | 3 340.00 | 11 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 635.00 | 96 538.00 | 61 097.00 | 157 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 366.00 | 137 508.00 | 126 857.00 | 264 366.00 |
BP En cours de production de services | 61 059.00 | | 61 059.00 | 61 059.00 |
BT Marchandises | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 267.00 | 1 511.00 | 231 756.00 | 233 267.00 |
BZ Autres créances | 68 684.00 | | 68 684.00 | 68 684.00 |
CF Disponibilités | 170 699.00 | | 170 699.00 | 170 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 189.00 | 1 511.00 | 548 677.00 | 550 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 555.00 | 139 020.00 | 675 535.00 | 814 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 844.00 | | | 97 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 259.00 | | | 94 259.00 |
DL TOTAL (I) | 203 103.00 | | | 203 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 271.00 | | | 102 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 931.00 | | | 237 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 953.00 | | | 99 953.00 |
EA Autres dettes | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 431.00 | | | 472 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 535.00 | | | 675 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 075.00 | | | 401 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 939.00 | | | 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 219.00 | | 49 147.00 | 215 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 875.00 | | 49 147.00 | 212 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 729.00 | 31 780.00 | | 105 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 385.00 | 31 780.00 | | 103 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 932.00 | 237 932.00 | | 237 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 954.00 | 99 954.00 | | 99 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
UX Autres créances clients | 233 268.00 | 233 268.00 | | 233 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 332.00 | 29 976.00 | 71 356.00 | 101 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 684.00 | 68 684.00 | | 68 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 673.00 | 308 673.00 | | 308 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 432.00 | 401 075.00 | 71 356.00 | 472 432.00 |