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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 320.00 | 839.00 | 49 481.00 | 50 320.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 241.00 | 5 019.00 | 1 222.00 | 6 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 077.00 | 5 858.00 | 72 219.00 | 78 077.00 |
BZ Autres créances | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 976 968.00 | 192 051.00 | 3 784 917.00 | 3 976 968.00 |
CF Disponibilités | 429 976.00 | | 429 976.00 | 429 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 413 873.00 | 192 051.00 | 4 221 822.00 | 4 413 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 950.00 | 197 909.00 | 4 294 041.00 | 4 491 950.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 452 400.00 | 4 143 600.00 | | 3 452 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 236.00 | 629 940.00 | | 493 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 199.00 | 116 199.00 | | 116 199.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
DG Autres réserves | 67 736.00 | 79 505.00 | | 67 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 245.00 | -11 769.00 | | 138 245.00 |
DL TOTAL (I) | 4 275 873.00 | 4 965 532.00 | | 4 275 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 692.00 | 3 700.00 | | 7 692.00 |
EA Autres dettes | 10 475.00 | 2 548.00 | | 10 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 167.00 | 6 723.00 | | 18 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 294 041.00 | 4 972 255.00 | | 4 294 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 420.00 | 65.00 | | 105 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 835.00 | | | 98 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 585.00 | 65.00 | | 6 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 373.00 | -3 000.00 | | 6 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 343.00 | 454 768.00 | | 616 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 098.00 | 466 537.00 | | 478 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 245.00 | -11 769.00 | | 138 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 734.00 | 2 515.00 | 48 391.00 | 51 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 839.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 734.00 | 1 677.00 | 48 391.00 | 51 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 516.00 | 10 597.00 | 10 919.00 | 21 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 445.00 | 17 526.00 | 10 919.00 | 28 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |