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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 112.00 | 29 627.00 | 65 484.00 | 95 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 598.00 | 16 665.00 | 79 933.00 | 96 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 711.00 | 46 293.00 | 495 418.00 | 541 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
BT Marchandises | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
BZ Autres créances | 34 917.00 | | 34 917.00 | 34 917.00 |
CF Disponibilités | 198 112.00 | | 198 112.00 | 198 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 452.00 | | 277 452.00 | 277 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 163.00 | 46 293.00 | 772 870.00 | 819 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 401 939.00 | 186 074.00 | | 401 939.00 |
DH Report à nouveau | | 138 111.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 169.00 | 77 752.00 | | 87 169.00 |
DL TOTAL (I) | 494 608.00 | 407 439.00 | | 494 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 553.00 | 247 750.00 | | 202 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 481.00 | 3 777.00 | | 4 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 83.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 779.00 | 7 188.00 | | 28 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 447.00 | 68 465.00 | | 42 447.00 |
EA Autres dettes | | 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 262.00 | 328 249.00 | | 278 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 870.00 | 735 688.00 | | 772 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 318.00 | 125 614.00 | | 121 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 966.00 | | 43 745.00 | 497 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 966.00 | | 43 745.00 | 147 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 802.00 | 20 490.00 | | 25 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 802.00 | 20 490.00 | | 25 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UX Autres créances clients | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VB T. V. A. | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 551.00 | 45 607.00 | 156 943.00 | 202 551.00 |
VI Groupe et associés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 198.00 | | | 45 198.00 |
VP Divers | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 934.00 | 50 934.00 | | 50 934.00 |
VW T.V.A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 262.00 | 121 318.00 | 156 943.00 | 278 262.00 |