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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 856.00 | 3 664.00 | 192.00 | 3 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 429.00 | 178 508.00 | 188 921.00 | 367 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 445.00 | 182 172.00 | 689 273.00 | 871 445.00 |
BT Marchandises | 316 250.00 | | 316 250.00 | 316 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 615.00 | | 74 615.00 | 74 615.00 |
BZ Autres créances | 33 262.00 | | 33 262.00 | 33 262.00 |
CF Disponibilités | 20 290.00 | | 20 290.00 | 20 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 056.00 | | 445 056.00 | 445 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 501.00 | 182 172.00 | 1 134 329.00 | 1 316 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 792.00 | 139 153.00 | | 213 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 286.00 | 214 639.00 | | 216 286.00 |
DL TOTAL (I) | 441 078.00 | 364 792.00 | | 441 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 533.00 | 401 402.00 | | 384 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 782.00 | 9 116.00 | | 9 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 447.00 | 483 569.00 | | 268 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 214.00 | 64 479.00 | | 30 214.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 251.00 | 958 842.00 | | 693 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 329.00 | 1 323 633.00 | | 1 134 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 054.00 | | 2 236.00 | 883 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 845.00 | | 160.00 | 13 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 845.00 | | 871 445.00 | 13 845.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 049.00 | | 2 236.00 | 369 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 175.00 | 36 997.00 | | 145 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 175.00 | 36 997.00 | | 145 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 447.00 | 268 447.00 | | 268 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 74 615.00 | 74 615.00 | | 74 615.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VC Groupe et associés | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 957.00 | 85 957.00 | | 85 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 576.00 | 97 963.00 | 200 613.00 | 298 576.00 |
VI Groupe et associés | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 357.00 | | | 102 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 676.00 | 108 676.00 | | 108 676.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 251.00 | 492 638.00 | 200 613.00 | 693 251.00 |