| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 421.00 | 98 075.00 | 11 346.00 | 109 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 016.00 | 48 941.00 | 58 075.00 | 107 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 518 646.00 | 2 870 921.00 | 34 647 726.00 | 37 518 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 438 564.00 | | 55 438 564.00 | 55 438 564.00 |
CF Disponibilités | 217 091.00 | | 217 091.00 | 217 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 610.00 | | 51 610.00 | 51 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 707 517.00 | | 55 707 517.00 | 55 707 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 226 163.00 | 2 870 921.00 | 90 355 242.00 | 93 226 163.00 |
CU Autres participations | 37 284 525.00 | 2 723 904.00 | 34 560 620.00 | 37 284 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 227 100.00 | 3 227 100.00 | | 6 227 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 509 848.00 | 37 509 848.00 | | 82 509 848.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 103 325.00 | 103 325.00 | | 103 325.00 |
DH Report à nouveau | -1 733 375.00 | 1 963 157.00 | | -1 733 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 321.00 | -3 696 532.00 | | 469 321.00 |
DL TOTAL (I) | 87 576 218.00 | 39 106 897.00 | | 87 576 218.00 |
DP Provisions pour risques | | 732 116.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 732 116.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 387 086.00 | 49 881 406.00 | | 2 387 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 028.00 | 90 094.00 | | 101 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 911.00 | 388 931.00 | | 290 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 779 024.00 | 50 360 431.00 | | 2 779 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 355 242.00 | 90 199 444.00 | | 90 355 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 256 145.00 | | 1 256 145.00 | 1 256 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 145.00 | | 1 256 145.00 | 1 256 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 022.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 064.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 489 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 184 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 723 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 791 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230.00 | 13 580.00 | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 210.00 | 13 580.00 | | 8 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 190.00 | 13 580.00 | | 2 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 471 068.00 | 3 303 542.00 | | 5 471 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 001 747.00 | 7 000 074.00 | | 5 001 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 321.00 | -3 696 532.00 | | 469 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 517 018.00 | | 1 721.00 | 37 517 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92.00 | 37 302 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92.00 | 37 518 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 421.00 | | | 109 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 296.00 | | 1 721.00 | 105 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 302 301.00 | | | 37 302 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 995.00 | 20 022.00 | | 126 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 542.00 | 5 534.00 | | 92 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 453.00 | 14 488.00 | | 34 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 732 116.00 | 4 064.00 | 736 179.00 | 732 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 765 049.00 | 2 723 904.00 | 2 765 049.00 | 2 765 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 497 165.00 | 2 727 968.00 | 3 501 229.00 | 3 497 165.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 064.00 | 11 391.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 723 904.00 | 3 489 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 387 086.00 | 2 387 086.00 | | 2 387 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 028.00 | 101 028.00 | | 101 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 825.00 | 37 825.00 | | 37 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VB T. V. A. | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
VC Groupe et associés | 55 408 650.00 | 55 408 650.00 | | 55 408 650.00 |
VP Divers | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 610.00 | 51 610.00 | | 51 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 507 858.00 | 55 507 858.00 | | 55 507 858.00 |
VW T.V.A. | 211 333.00 | 211 333.00 | | 211 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 024.00 | 2 779 024.00 | | 2 779 024.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |