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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 130.00 | 6 783.00 | 1 347.00 | 8 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 908.00 | | 60 908.00 | 60 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 135.00 | 7 215.00 | 76 920.00 | 84 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 145.00 | | 415 145.00 | 415 145.00 |
BZ Autres créances | 142 335.00 | | 142 335.00 | 142 335.00 |
CF Disponibilités | 113 594.00 | | 113 594.00 | 113 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 840.00 | | 674 840.00 | 674 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 974.00 | 7 215.00 | 751 760.00 | 758 974.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 84 413.00 | | | 84 413.00 |
DH Report à nouveau | -148 791.00 | | | -148 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 636.00 | | | -241 636.00 |
DL TOTAL (I) | -240 014.00 | | | -240 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 955.00 | | | 612 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 067.00 | | | 58 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 396.00 | | | 256 396.00 |
EA Autres dettes | 64 356.00 | | | 64 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 774.00 | | | 991 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 760.00 | | | 751 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 774.00 | | | 651 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 955.00 | | | 272 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 101.00 | | 726 101.00 | 726 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 101.00 | | 726 101.00 | 726 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 221 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 139.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 924.00 | | | 46 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 778.00 | | | 59 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 367.00 | | | -26 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 003.00 | | | 992 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 639.00 | | | 1 233 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 636.00 | | | -241 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 269.00 | | 20 909.00 | 305 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 043.00 | 84 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 043.00 | 8 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 968.00 | | 20 205.00 | 229 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 869.00 | | 704.00 | 74 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 231.00 | 105 139.00 | 196 155.00 | 98 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 800.00 | 105 139.00 | 196 155.00 | 97 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 067.00 | 58 067.00 | | 58 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 963.00 | 70 963.00 | | 70 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 898.00 | 93 898.00 | | 93 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 356.00 | 64 356.00 | | 64 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 908.00 | | 60 908.00 | 60 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
UX Autres créances clients | 415 145.00 | 415 145.00 | | 415 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VB T. V. A. | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 955.00 | 272 955.00 | | 272 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VP Divers | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 753.00 | 62 753.00 | | 62 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 769.00 | 561 245.00 | 73 523.00 | 634 769.00 |
VW T.V.A. | 76 668.00 | 76 668.00 | | 76 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 774.00 | 651 774.00 | 340 000.00 | 991 774.00 |