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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 163 027.00 | 53 491.00 | 109 536.00 | 163 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 868.00 | 19 348.00 | 9 520.00 | 28 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 747.00 | 130 333.00 | 137 414.00 | 267 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 642.00 | 203 172.00 | 271 471.00 | 474 642.00 |
BT Marchandises | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BZ Autres créances | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
CF Disponibilités | 35 281.00 | | 35 281.00 | 35 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 873.00 | | 126 873.00 | 126 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 515.00 | 203 172.00 | 398 344.00 | 601 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 920.00 | 160 920.00 | | 160 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
DH Report à nouveau | -75 552.00 | -71 345.00 | | -75 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 749.00 | -4 207.00 | | -20 749.00 |
DL TOTAL (I) | 86 106.00 | 106 854.00 | | 86 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 656.00 | 222 093.00 | | 179 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 925.00 | 87 922.00 | | 99 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 823.00 | 33 949.00 | | 31 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 51.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 238.00 | 349 287.00 | | 312 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 344.00 | 456 141.00 | | 398 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 961.00 | 173 222.00 | | 178 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 822.00 | | 5 820.00 | 468 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 822.00 | | 5 820.00 | 453 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 813.00 | 60 358.00 | | 142 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 813.00 | 60 358.00 | | 142 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 925.00 | 99 925.00 | | 99 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 656.00 | 46 379.00 | 133 277.00 | 179 656.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 428.00 | | | 42 428.00 |
VP Divers | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 092.00 | 18 092.00 | 15 000.00 | 33 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 238.00 | 178 961.00 | 133 277.00 | 312 238.00 |