| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 801.00 | 1 609.00 | 192.00 | 1 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 097.00 | 31 632.00 | 3 465.00 | 35 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 436.00 | 33 241.00 | 9 194.00 | 42 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 483.00 | | 558 483.00 | 558 483.00 |
BZ Autres créances | 46 675.00 | | 46 675.00 | 46 675.00 |
CF Disponibilités | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 582.00 | | 633 582.00 | 633 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 017.00 | 33 241.00 | 642 776.00 | 676 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 843.00 | 120 735.00 | | 95 843.00 |
DL TOTAL (I) | 141 083.00 | 165 975.00 | | 141 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 510.00 | 204 853.00 | | 190 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 318.00 | 220 594.00 | | 157 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 150.00 | 120 671.00 | | 153 150.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 693.00 | 546 833.00 | | 501 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 776.00 | 712 809.00 | | 642 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 807.00 | 361 633.00 | | 357 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 774 618.00 | | 1 774 618.00 | 1 774 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 618.00 | | 1 774 618.00 | 1 774 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 600.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 623.00 | 12 290.00 | | 6 623.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 929.00 | 4 656.00 | | 3 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 363.00 | | | 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 057.00 | 7 853.00 | | 40 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 057.00 | 7 853.00 | | 40 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 057.00 | -7 853.00 | | -40 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 370.00 | 1 582 101.00 | | 1 781 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 528.00 | 1 461 366.00 | | 1 685 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 843.00 | 120 735.00 | | 95 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 396.00 | -2 500.00 | 7 540.00 | 37 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 358.00 | | 4 540.00 | 32 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 038.00 | -2 500.00 | 3 000.00 | 5 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 641.00 | 9 600.00 | | 23 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 641.00 | 9 600.00 | | 23 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 318.00 | 157 318.00 | | 157 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 723.00 | 36 723.00 | | 36 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
UX Autres créances clients | 558 483.00 | 558 483.00 | | 558 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VC Groupe et associés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 250.00 | 41 364.00 | 143 886.00 | 185 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 812.00 | 611 812.00 | | 611 812.00 |
VW T.V.A. | 106 008.00 | 106 008.00 | | 106 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 693.00 | 357 807.00 | 143 886.00 | 501 693.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 838.00 | 7 566.00 | | 5 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 991.00 | 12 463.00 | | 12 991.00 |
ST Autres comptes | 60 782.00 | 44 232.00 | | 60 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 498.00 | 17 424.00 | | 24 498.00 |
YT Sous‐traitance | 629 284.00 | 580 858.00 | | 629 284.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 320.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | 539.00 | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 584.00 | 8 105.00 | | 6 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 213.00 | 182 302.00 | | 169 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 871.00 | 143 850.00 | | 153 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 727 555.00 | 655 298.00 | | 727 555.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |