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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 234.00 | 113 521.00 | 29 713.00 | 143 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 026.00 | 70 614.00 | 36 411.00 | 107 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 220.00 | 184 136.00 | 453 084.00 | 637 220.00 |
BN En cours de production de biens | 140 286.00 | | 140 286.00 | 140 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 411.00 | | 1 334 411.00 | 1 334 411.00 |
BZ Autres créances | 23 937.00 | | 23 937.00 | 23 937.00 |
CF Disponibilités | 99 068.00 | | 99 068.00 | 99 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 911.00 | | 1 599 911.00 | 1 599 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 130.00 | 184 136.00 | 2 052 995.00 | 2 237 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 695.00 | 291 983.00 | | 253 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 243.00 | -38 288.00 | | 91 243.00 |
DL TOTAL (I) | 355 938.00 | 264 695.00 | | 355 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 024.00 | 729 897.00 | | 569 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 109.00 | 130 884.00 | | 83 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 397.00 | 80 392.00 | | 92 397.00 |
EA Autres dettes | 952 526.00 | 766 003.00 | | 952 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 056.00 | 1 707 176.00 | | 1 697 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 995.00 | 1 971 871.00 | | 2 052 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 190.00 | | 25 914.00 | 632 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 884.00 | 637 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 984.00 | 250 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 730.00 | | 23 514.00 | 246 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | 2 400.00 | 3 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 482.00 | 50 786.00 | 16 132.00 | 149 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 482.00 | 50 786.00 | 16 132.00 | 149 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 109.00 | 83 109.00 | | 83 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 167.00 | 45 167.00 | | 45 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952 526.00 | 952 526.00 | | 952 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 411.00 | 1 334 411.00 | | 1 334 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VB T. V. A. | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 745.00 | 165 764.00 | 400 449.00 | 568 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 080.00 | | | 126 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 683.00 | 1 359 723.00 | 4 960.00 | 1 364 683.00 |
VW T.V.A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 056.00 | 1 294 075.00 | 400 449.00 | 1 697 056.00 |