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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 905.00 | | 223 905.00 | 223 905.00 |
BZ Autres créances | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CF Disponibilités | 29 442.00 | | 29 442.00 | 29 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 715.00 | | 38 715.00 | 38 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 620.00 | | 262 620.00 | 262 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 85 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 148.00 | 6 483.00 | | 5 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 522.00 | 28 664.00 | | 29 522.00 |
DL TOTAL (I) | 199 669.00 | 175 148.00 | | 199 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 534.00 | 89 655.00 | | 60 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301.00 | 10 018.00 | | 1 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 951.00 | 100 789.00 | | 62 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 620.00 | 275 937.00 | | 262 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 052.00 | 40 256.00 | | 32 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -556.00 | -707.00 | | -556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478.00 | 4 336.00 | | 3 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 522.00 | 28 664.00 | | 29 522.00 |