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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 085.00 | 3 207.00 | 1 878.00 | 5 085.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 081.00 | 3 950.00 | 2 132.00 | 6 081.00 |
AP Constructions | 64 242.00 | | 64 242.00 | 64 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 270.00 | 2 301.00 | 5 970.00 | 8 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 393.00 | 9 971.00 | 15 421.00 | 25 393.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 771.00 | 19 429.00 | 98 343.00 | 117 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 842.00 | | 93 842.00 | 93 842.00 |
BN En cours de production de biens | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 942.00 | 2 486.00 | 254 456.00 | 256 942.00 |
BZ Autres créances | 65 691.00 | | 65 691.00 | 65 691.00 |
CF Disponibilités | 26 820.00 | | 26 820.00 | 26 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 004.00 | 2 486.00 | 449 519.00 | 452 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 776.00 | 21 914.00 | 547 861.00 | 569 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | | | 790.00 |
DG Autres réserves | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
DH Report à nouveau | 37 678.00 | | | 37 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 678.00 | | | 37 678.00 |
DL TOTAL (I) | 68 480.00 | | | 68 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 833.00 | | | 171 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 567.00 | | | 205 567.00 |
EA Autres dettes | 40 382.00 | | | 40 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 382.00 | | | 479 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 861.00 | | | 547 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 229.00 | | | 456 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 771.00 | | 37 780.00 | 117 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 783.00 | 150 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 783.00 | 124 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 081.00 | | 3 322.00 | 6 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 905.00 | | 31 218.00 | 97 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | 3 240.00 | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 429.00 | 19 643.00 | 3 831.00 | 19 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 207.00 | 1 017.00 | | 3 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | 1 817.00 | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 272.00 | 16 809.00 | 3 831.00 | 12 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 486.00 | 14 022.00 | 716.00 | 2 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 486.00 | 14 022.00 | 716.00 | 2 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 486.00 | 14 022.00 | 716.00 | 2 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 022.00 | 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 879.00 | 90 879.00 | | 90 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 394.00 | 180 394.00 | | 180 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 890.00 | 71 890.00 | | 71 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
UX Autres créances clients | 298 881.00 | 298 881.00 | | 298 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
VB T. V. A. | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 608.00 | 34 947.00 | 15 661.00 | 50 608.00 |
VI Groupe et associés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 053.00 | 373 397.00 | 28 656.00 | 402 053.00 |
VW T.V.A. | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 646.00 | 639 985.00 | 15 661.00 | 655 646.00 |