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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 544.00 | 23 980.00 | 15 564.00 | 39 544.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 691.00 | 36 926.00 | 81 764.00 | 118 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
072 Créances – Autres | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
084 Disponibilités | 30 675.00 | | 30 675.00 | 30 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 025.00 | | 44 025.00 | 44 025.00 |
110 Total général Actif | 162 715.00 | 36 926.00 | 125 789.00 | 162 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 662.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 61 774.00 | 111 763.00 | | 61 774.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 81 773.00 | 6 000.00 | | 81 773.00 |
230 Autres produits | 424.00 | 11 165.00 | | 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 971.00 | 128 928.00 | | 143 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 863.00 | 39 292.00 | | 23 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -855.00 | -801.00 | | -855.00 |
242 Autres charges externes. | 38 225.00 | 41 995.00 | | 38 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | 1 620.00 | | 1 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 016.00 | 20 848.00 | | 22 016.00 |
252 Charges sociales | 6 608.00 | 5 050.00 | | 6 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 543.00 | 10 759.00 | | 6 543.00 |
262 Autres charges | -54.00 | 227.00 | | -54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 985.00 | 118 989.00 | | 97 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 986.00 | 9 939.00 | | 45 986.00 |
294 Charges financières | 1 396.00 | 1 466.00 | | 1 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 000.00 | 725.00 | | 28 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 590.00 | 7 747.00 | | 16 590.00 |