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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 8 709.00 | 2 219.00 | 6 490.00 | 8 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 387.00 | 15 910.00 | 9 478.00 | 25 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 765.00 | 44 204.00 | 86 561.00 | 130 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 859.00 | 62 333.00 | 109 527.00 | 171 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CF Disponibilités | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 212.00 | | 32 212.00 | 32 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 071.00 | 62 333.00 | 141 739.00 | 204 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 534.00 | -69 387.00 | | -69 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 832.00 | -147.00 | | 14 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 500.00 | 8 500.00 | | 5 500.00 |
DL TOTAL (I) | -19 202.00 | -31 034.00 | | -19 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 284.00 | 158 863.00 | | 142 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 772.00 | 13 894.00 | | 3 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 672.00 | 15 029.00 | | 9 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 177.00 | 8 025.00 | | 4 177.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | 296.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 940.00 | 196 107.00 | | 160 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 739.00 | 165 073.00 | | 141 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 426.00 | 77 273.00 | | 73 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 115.00 | | 71 115.00 | 71 115.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 134.00 | | 71 134.00 | 71 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 554.00 | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 2 988.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 956.00 | 124 582.00 | | 127 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 124.00 | 124 729.00 | | 113 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 832.00 | -147.00 | | 14 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 812.00 | | 1 323.00 | 170 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275.00 | 1 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275.00 | 171 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 538.00 | | 1 323.00 | 163 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 778.00 | 14 554.00 | | 47 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 778.00 | 14 554.00 | | 47 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 734.00 | 54 220.00 | 87 514.00 | 141 734.00 |
VI Groupe et associés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 940.00 | 73 426.00 | 87 514.00 | 160 940.00 |