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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 323.00 | 116 323.00 | | 116 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 672.00 | 256 556.00 | 88 117.00 | 344 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 610 823.00 | 2 649 727.00 | 7 961 095.00 | 10 610 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 484.00 | 79 520.00 | 383 965.00 | 463 484.00 |
BZ Autres créances | 8 041 517.00 | 48 353.00 | 7 993 164.00 | 8 041 517.00 |
CF Disponibilités | 3 515 495.00 | | 3 515 495.00 | 3 515 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 034 337.00 | 127 873.00 | 11 906 464.00 | 12 034 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 645 159.00 | 2 777 600.00 | 19 867 560.00 | 22 645 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 10 119 827.00 | 2 276 849.00 | 7 842 979.00 | 10 119 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 854.00 | 193 854.00 | | 193 854.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 413 436.00 | 7 413 436.00 | | 7 413 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 372 659.00 | 5 959 111.00 | | 5 372 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 486.00 | -586 451.00 | | 398 486.00 |
DL TOTAL (I) | 13 397 823.00 | 12 999 336.00 | | 13 397 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 273 229.00 | 4 942 488.00 | | 5 273 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 717.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 217.00 | 223 742.00 | | 271 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 227.00 | 913 625.00 | | 760 227.00 |
EA Autres dettes | 164 887.00 | 422 138.00 | | 164 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 469 737.00 | 6 502 711.00 | | 6 469 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 867 560.00 | 19 502 047.00 | | 19 867 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 042.00 | 6 502 711.00 | | 1 280 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 743 491.00 | | 1 743 491.00 | 1 743 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 491.00 | | 1 743 491.00 | 1 743 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 421.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 483.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 000.00 | 10 000.00 | | 385 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 000.00 | 15 483.00 | | 385 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 101.00 | | | 58 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326 899.00 | 15 483.00 | | 326 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 777.00 | -27 782.00 | | -25 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 367.00 | 1 962 575.00 | | 2 226 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 881.00 | 2 549 027.00 | | 1 827 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 486.00 | -586 451.00 | | 398 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 610 823.00 | | | 10 610 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 149 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 610 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 323.00 | | | 116 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 672.00 | | | 344 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 149 827.00 | | | 10 149 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 457.00 | 34 421.00 | | 338 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 323.00 | | | 116 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 135.00 | 34 421.00 | | 222 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 520.00 | | | 79 520.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 353.00 | | | 48 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 275 270.00 | 129 452.00 | | 2 275 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 275 270.00 | 129 452.00 | | 2 275 270.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 129 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 217.00 | 271 217.00 | | 271 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 252.00 | 95 252.00 | | 95 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 562.00 | 93 562.00 | 247 000.00 | 340 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 887.00 | 164 887.00 | | 164 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 383 965.00 | 383 965.00 | | 383 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 520.00 | 79 520.00 | | 79 520.00 |
VB T. V. A. | 57 435.00 | 57 435.00 | | 57 435.00 |
VC Groupe et associés | 7 962 953.00 | 7 962 953.00 | | 7 962 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 272 903.00 | 330 208.00 | 4 942 695.00 | 5 272 903.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 653.00 | | | 200 653.00 |
VP Divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 548 841.00 | 8 518 841.00 | 30 000.00 | 8 548 841.00 |
VW T.V.A. | 289 154.00 | 289 154.00 | | 289 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 469 737.00 | 1 280 042.00 | 5 189 695.00 | 6 469 737.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |