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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 400.00 | 8 438.00 | 20 962.00 | 29 400.00 |
AH Fonds commercial | 164 645.00 | | 164 645.00 | 164 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 280.00 | 727 739.00 | 29 541.00 | 757 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 571.00 | 919 775.00 | 355 796.00 | 1 275 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 681.00 | 1 655 951.00 | 578 729.00 | 2 234 681.00 |
BT Marchandises | 80 750.00 | | 80 750.00 | 80 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 934.00 | 3 171.00 | 15 763.00 | 18 934.00 |
BZ Autres créances | 33 379.00 | | 33 379.00 | 33 379.00 |
CF Disponibilités | 921 537.00 | | 921 537.00 | 921 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 044.00 | 3 171.00 | 1 060 873.00 | 1 064 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 725.00 | 1 659 122.00 | 1 639 603.00 | 3 298 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 526 720.00 | 524 470.00 | | 526 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 857.00 | 2 251.00 | | 25 857.00 |
DL TOTAL (I) | 596 577.00 | 570 720.00 | | 596 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 844.00 | 202 105.00 | | 591 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 736.00 | 3 941.00 | | 126 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 956.00 | 144 617.00 | | 118 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 416.00 | 216 179.00 | | 203 416.00 |
EA Autres dettes | 2 073.00 | 104 840.00 | | 2 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 025.00 | 671 689.00 | | 1 043 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 603.00 | 1 242 410.00 | | 1 639 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 475.00 | 469 790.00 | | 536 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 263 324.00 | | 2 263 324.00 | 2 263 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 324.00 | | 2 263 324.00 | 2 263 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 15 338.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 15 338.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216.00 | 13 306.00 | | 1 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 638.00 | 2 216.00 | | 3 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 854.00 | 15 522.00 | | 4 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 854.00 | -183.00 | | -3 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 784.00 | 3 955.00 | | 3 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 985.00 | 2 544 262.00 | | 2 377 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 128.00 | 2 542 012.00 | | 2 352 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 857.00 | 2 251.00 | | 25 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 519.00 | | 25 744.00 | 2 238 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 582.00 | 2 234 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 582.00 | 2 032 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 045.00 | | | 194 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 689.00 | | 25 744.00 | 2 036 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 265.00 | 122 631.00 | 25 944.00 | 1 559 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 734.00 | 2 704.00 | | 5 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 531.00 | 119 926.00 | 25 944.00 | 1 553 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 298.00 | | 127.00 | 3 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 298.00 | | 127.00 | 3 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 298.00 | | 127.00 | 3 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 956.00 | 118 956.00 | | 118 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 233.00 | 122 233.00 | | 122 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 899.00 | 67 899.00 | | 67 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
UX Autres créances clients | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
VB T. V. A. | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VC Groupe et associés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 844.00 | 85 294.00 | 487 127.00 | 591 844.00 |
VI Groupe et associés | 126 736.00 | 126 736.00 | | 126 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 154.00 | | | 60 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 511.00 | 69 511.00 | | 69 511.00 |
VW T.V.A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 025.00 | 536 475.00 | 487 127.00 | 1 043 025.00 |