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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 322.00 | 213 855.00 | 9 467.00 | 223 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 116.00 | 247 794.00 | 43 323.00 | 291 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 255.00 | 469 682.00 | 101 574.00 | 571 255.00 |
BT Marchandises | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
BZ Autres créances | 39 938.00 | | 39 938.00 | 39 938.00 |
CF Disponibilités | 194 347.00 | | 194 347.00 | 194 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 867.00 | | 270 867.00 | 270 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 122.00 | 469 682.00 | 372 441.00 | 842 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
DH Report à nouveau | -9 447.00 | -19 694.00 | | -9 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 215.00 | 10 248.00 | | -151 215.00 |
DL TOTAL (I) | -68 816.00 | 82 399.00 | | -68 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 599.00 | 32 270.00 | | 272 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 347.00 | 19 608.00 | | 15 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 371.00 | 41 473.00 | | 87 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 389.00 | 49 067.00 | | 54 389.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 257.00 | 153 968.00 | | 441 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 441.00 | 236 367.00 | | 372 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 550 549.00 | | 550 549.00 | 550 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 549.00 | | 550 549.00 | 550 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 041.00 | |
GE Autres charges | | | 2 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 838.00 | 4 977.00 | | 1 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 838.00 | 4 977.00 | | 1 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 838.00 | 4 792.00 | | 1 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 699.00 | 1 140 053.00 | | 639 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 914.00 | 1 129 805.00 | | 790 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 215.00 | 10 248.00 | | -151 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 640.00 | 15 041.00 | | 454 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 607.00 | 15 041.00 | | 446 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 371.00 | 87 371.00 | | 87 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 389.00 | 54 389.00 | | 54 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 599.00 | 9 914.00 | 262 685.00 | 272 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 813.00 | 66 813.00 | | 66 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 813.00 | 66 813.00 | | 66 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 910.00 | 163 225.00 | 262 685.00 | 425 910.00 |