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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AN Terrains | 13 927.00 | 13 766.00 | 161.00 | 13 927.00 |
AP Constructions | 740 073.00 | 606 196.00 | 133 878.00 | 740 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 869 392.00 | 1 532 413.00 | 336 980.00 | 1 869 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 765.00 | 65 257.00 | 45 508.00 | 110 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 187.00 | 2 217 631.00 | 670 555.00 | 2 888 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 232.00 | | 329 232.00 | 329 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 233 493.00 | | 233 493.00 | 233 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 945.00 | | 451 945.00 | 451 945.00 |
BZ Autres créances | 2 188 815.00 | | 2 188 815.00 | 2 188 815.00 |
CF Disponibilités | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 252 918.00 | | 3 252 918.00 | 3 252 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 141 105.00 | 2 217 631.00 | 3 923 473.00 | 6 141 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 477.00 | | | 648 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 656 027.00 | | | 2 656 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612.00 | | | 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 431.00 | | | 220 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 171.00 | | | 598 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 248.00 | | | 301 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
EA Autres dettes | 142 534.00 | | | 142 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 447.00 | | | 1 267 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 473.00 | | | 3 923 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 800.00 | | | 1 141 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
FD Production vendue biens | 6 341 086.00 | | 6 341 086.00 | 6 341 086.00 |
FG Production vendue services | 235 746.00 | | 235 746.00 | 235 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 581 675.00 | | 6 581 675.00 | 6 581 675.00 |
FM Production stockée | | | 65 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 679 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 477 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 266 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 872.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 782 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 960.00 | | | -9 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 540.00 | | | 245 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 695 426.00 | | | 6 695 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 046 949.00 | | | 6 046 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 477.00 | | | 648 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 862 001.00 | | 82 256.00 | 2 862 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 070.00 | 2 888 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 070.00 | 2 739 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 713 547.00 | | 82 256.00 | 2 713 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 061 016.00 | 156 872.00 | 256.00 | 2 061 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 061 016.00 | 156 872.00 | 256.00 | 2 061 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 815.00 | 92 168.00 | 125 647.00 | 217 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 171.00 | 598 171.00 | | 598 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 385.00 | 146 385.00 | | 146 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 999.00 | 142 999.00 | | 142 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 534.00 | 142 534.00 | | 142 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
UX Autres créances clients | 451 945.00 | 451 945.00 | | 451 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 79 134.00 | 79 134.00 | | 79 134.00 |
VC Groupe et associés | 1 437 269.00 | 1 437 269.00 | | 1 437 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VI Groupe et associés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 794.00 | | | 88 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 777.00 | 48 777.00 | | 48 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 517.00 | 622 517.00 | | 622 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 007.00 | 2 661 135.00 | 18 872.00 | 2 680 007.00 |
VW T.V.A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 447.00 | 1 141 800.00 | 125 647.00 | 1 267 447.00 |