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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 465.00 | 137 216.00 | 18 250.00 | 155 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 632.00 | 83 566.00 | 4 066.00 | 87 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 239.00 | | 50 239.00 | 50 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 767.00 | 221 212.00 | 72 554.00 | 293 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BT Marchandises | 243 949.00 | | 243 949.00 | 243 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
BZ Autres créances | 61 081.00 | | 61 081.00 | 61 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 285.00 | | 84 285.00 | 84 285.00 |
CF Disponibilités | 121 652.00 | | 121 652.00 | 121 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 004.00 | | 529 004.00 | 529 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 771.00 | 221 212.00 | 601 558.00 | 822 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 239.00 | | | 50 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 310 498.00 | 310 498.00 | | 310 498.00 |
DH Report à nouveau | -71 824.00 | -147 529.00 | | -71 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 564.00 | 75 705.00 | | 82 564.00 |
DL TOTAL (I) | 329 623.00 | 247 059.00 | | 329 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 598.00 | 9 466.00 | | 9 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 598.00 | 9 466.00 | | 9 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941.00 | 903.00 | | 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 559.00 | 150 980.00 | | 161 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 903.00 | 80 990.00 | | 86 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 774.00 | | |
EA Autres dettes | 12 921.00 | 11 803.00 | | 12 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 337.00 | 257 699.00 | | 262 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 558.00 | 514 225.00 | | 601 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 337.00 | 257 699.00 | | 262 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 325.00 | | 1 442.00 | 292 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 880.00 | | 1 218.00 | 241 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | 224.00 | 50 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 766.00 | 4 446.00 | | 216 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | 27.00 | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 363.00 | 4 419.00 | | 216 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 466.00 | 132.00 | | 9 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 466.00 | 132.00 | | 9 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 559.00 | 161 559.00 | | 161 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 239.00 | 50 239.00 | | 50 239.00 |
UX Autres créances clients | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VB T. V. A. | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 352.00 | 55 352.00 | | 55 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 795.00 | 128 795.00 | | 128 795.00 |
VW T.V.A. | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 324.00 | 262 324.00 | | 262 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 256.00 | 14 452.00 | | 14 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 520.00 | 14 913.00 | | 14 520.00 |
ST Autres comptes | 81 931.00 | 84 015.00 | | 81 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 756.00 | 75 666.00 | | 75 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 231.00 | 4 217.00 | | 3 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 487.00 | 18 669.00 | | 17 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 595.00 | 359 705.00 | | 393 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 894.00 | 326 426.00 | | 364 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 207.00 | 174 594.00 | | 172 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |