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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 163.00 | 558.00 | 10 605.00 | 11 163.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 741.00 | 36 618.00 | 1 123.00 | 37 741.00 |
AN Terrains | 59 084.00 | | 59 084.00 | 59 084.00 |
AP Constructions | 1 009 151.00 | 396 348.00 | 612 803.00 | 1 009 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 211.00 | 176 007.00 | 30 204.00 | 206 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 776.00 | 103 143.00 | 38 633.00 | 141 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 220.00 | | 180 220.00 | 180 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 367.00 | 712 675.00 | 952 692.00 | 1 665 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 185.00 | | 41 185.00 | 41 185.00 |
BT Marchandises | 256 026.00 | 2 580.00 | 253 447.00 | 256 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 003 163.00 | 10 016.00 | 1 993 148.00 | 2 003 163.00 |
BZ Autres créances | 62 063.00 | | 62 063.00 | 62 063.00 |
CF Disponibilités | 941 065.00 | | 941 065.00 | 941 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 312 186.00 | 12 595.00 | 3 299 591.00 | 3 312 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 977 553.00 | 725 270.00 | 4 252 283.00 | 4 977 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
DG Autres réserves | 864 339.00 | 880 288.00 | | 864 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 371.00 | 684 052.00 | | 726 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 135.00 | 1 896 764.00 | | 1 923 135.00 |
DP Provisions pour risques | 12 051.00 | 13 478.00 | | 12 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 051.00 | 13 478.00 | | 12 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 770.00 | 554 429.00 | | 438 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 181.00 | 1 036 552.00 | | 1 524 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 493.00 | 282 108.00 | | 287 493.00 |
EA Autres dettes | 60 378.00 | 7 261.00 | | 60 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 097.00 | 1 880 349.00 | | 2 317 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 252 283.00 | 3 790 592.00 | | 4 252 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 291.00 | 1 445 173.00 | | 1 993 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 347.00 | 2 832.00 | | 3 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 966 757.00 | 89 519.00 | 9 056 276.00 | 8 966 757.00 |
FD Production vendue biens | 425 249.00 | | 425 249.00 | 425 249.00 |
FG Production vendue services | 1 177 952.00 | 29 627.00 | 1 207 580.00 | 1 177 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 569 958.00 | 119 146.00 | 10 689 105.00 | 10 569 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 709 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 390 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 580.00 | |
GE Autres charges | | | 22 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 714 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 995 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 364.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 17 034.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 427.00 | 1 999.00 | | 1 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 427.00 | 1 999.00 | | 1 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 315.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 283.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 382.00 | 716.00 | | 1 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 113.00 | 267 053.00 | | 265 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 711 368.00 | 8 555 807.00 | | 10 711 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 984 996.00 | 7 871 755.00 | | 9 984 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 371.00 | 684 052.00 | | 726 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 914.00 | 11 321.00 | | 10 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 220.00 | | | 180 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 488.00 | | 232 340.00 | 1 406 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 850.00 | 93 069.00 | 1 245.00 | 620 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 119.00 | 3 058.00 | | 34 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 731.00 | 90 012.00 | 1 245.00 | 586 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 478.00 | | 1 427.00 | 13 478.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 580.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 958.00 | | 7 942.00 | 17 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 958.00 | 2 580.00 | 7 942.00 | 17 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 436.00 | 2 580.00 | 9 370.00 | 31 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 580.00 | 7 942.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 181.00 | 1 524 181.00 | | 1 524 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 176.00 | 92 176.00 | | 92 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 811.00 | 82 811.00 | | 82 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 378.00 | 60 378.00 | | 60 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 991 145.00 | 1 991 145.00 | | 1 991 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VB T. V. A. | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 423.00 | 117 892.00 | 317 531.00 | 435 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 123.00 | | | 116 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VP Divers | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 377.00 | 2 073 377.00 | | 2 073 377.00 |
VW T.V.A. | 97 711.00 | 97 711.00 | | 97 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 822.00 | 1 993 291.00 | 317 531.00 | 2 310 822.00 |