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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
AH Fonds commercial | 60 934.00 | | 60 934.00 | 60 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 233.00 | 10 679.00 | 554.00 | 11 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 367.00 | 8 005.00 | 1 362.00 | 9 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 964.00 | 20 801.00 | 65 162.00 | 85 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BN En cours de production de biens | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BZ Autres créances | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CF Disponibilités | 36 931.00 | | 36 931.00 | 36 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 362.00 | | 67 362.00 | 67 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 326.00 | 20 801.00 | 132 524.00 | 153 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | -8 770.00 | | | -8 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 802.00 | | | -13 802.00 |
DL TOTAL (I) | 44 505.00 | | | 44 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 569.00 | | | 28 569.00 |
EA Autres dettes | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 019.00 | | | 88 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 524.00 | | | 132 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 019.00 | | | 88 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 838.00 | | 347 838.00 | 347 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 838.00 | | 347 838.00 | 347 838.00 |
FM Production stockée | | | 18 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 339.00 | | | 366 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 141.00 | | | 380 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 802.00 | | | -13 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 932.00 | 1 329.00 | 1 459.00 | 20 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 814.00 | 1 329.00 | 1 459.00 | 18 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 849.00 | 11 536.00 | 2 313.00 | 13 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 019.00 | 88 019.00 | | 88 019.00 |