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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 355.00 | 15 247.00 | 3 107.00 | 18 355.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 003.00 | 26 935.00 | 4 068.00 | 31 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 358.00 | 42 182.00 | 352 176.00 | 394 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
BZ Autres créances | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 1 165 689.00 | | 1 165 689.00 | 1 165 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 879.00 | | 1 194 879.00 | 1 194 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 238.00 | 42 182.00 | 1 547 055.00 | 1 589 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
DG Autres réserves | 68 351.00 | | | 68 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
DL TOTAL (I) | 400 748.00 | | | 400 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 449.00 | | | 91 449.00 |
EA Autres dettes | 1 046 742.00 | | | 1 046 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 307.00 | | | 1 146 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 055.00 | | | 1 547 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 307.00 | | | 1 146 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 518.00 | | 411 518.00 | 411 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 518.00 | | 411 518.00 | 411 518.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 119.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 530.00 | | | 411 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 910.00 | | | 377 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 375.00 | | 5 983.00 | 388 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 372.00 | | 5 983.00 | 357 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 063.00 | 4 119.00 | | 38 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 372.00 | 2 875.00 | | 12 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 691.00 | 1 243.00 | | 25 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 560.00 | 56 560.00 | | 56 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046 742.00 | 1 046 742.00 | | 1 046 742.00 |
UX Autres créances clients | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
VW T.V.A. | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 307.00 | 1 146 307.00 | | 1 146 307.00 |