| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 536.00 | 126 697.00 | 80 839.00 | 207 536.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 886.00 | 128 627.00 | 81 259.00 | 209 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79 471.00 | | 79 471.00 | 79 471.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 404.00 | 570.00 | 7 834.00 | 8 404.00 |
072 Créances – Autres | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
084 Disponibilités | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 193.00 | 570.00 | 94 623.00 | 95 193.00 |
110 Total général Actif | 305 079.00 | 129 197.00 | 175 882.00 | 305 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 822.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 882.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 862.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 886.00 | | | 209 886.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 570.00 | | | 570.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 570.00 | | | 570.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |