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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 054.00 | 45 503.00 | 8 551.00 | 54 054.00 |
AH Fonds commercial | 241 582.00 | | 241 582.00 | 241 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 260.00 | 52 102.00 | 8 158.00 | 60 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 455.00 | 97 605.00 | 327 850.00 | 425 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 015.00 | | 94 015.00 | 94 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 013.00 | | 97 013.00 | 97 013.00 |
BZ Autres créances | 429 984.00 | | 429 984.00 | 429 984.00 |
CF Disponibilités | 2 432 945.00 | | 2 432 945.00 | 2 432 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 607.00 | | 29 607.00 | 29 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 083 563.00 | | 3 083 563.00 | 3 083 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 018.00 | 97 605.00 | 3 411 413.00 | 3 509 018.00 |
CU Autres participations | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 63 928.00 | | | 63 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 164 128.00 | | | 1 164 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 056.00 | | | 1 272 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 845.00 | | | 585 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 684.00 | | | 45 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 126 564.00 | | | 1 126 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 442.00 | | | 313 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 821.00 | | | 67 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 356.00 | | | 2 139 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 413.00 | | | 3 411 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 640.00 | | | 959 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 299 726.00 | | 1 299 726.00 | 1 299 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 726.00 | | 1 299 726.00 | 1 299 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 230 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 056 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 819.00 | |
GE Autres charges | | | 4 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 176 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 173 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 505 456.00 | | | 505 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 126.00 | | | -16 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 884.00 | | | -6 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 593.00 | | | 3 056 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 465.00 | | | 1 892 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 164 128.00 | | | 1 164 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 168.00 | | 65 254.00 | 415 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 608.00 | 7 359.00 | 425 455.00 | 47 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 110.00 | | 295 636.00 | 32 110.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 498.00 | 7 359.00 | 90 395.00 | 15 498.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 611.00 | | 30 135.00 | 297 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 133.00 | | 35 119.00 | 78 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 424.00 | | | 39 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 120.00 | 16 819.00 | 9 334.00 | 90 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 782.00 | 11 696.00 | 1 975.00 | 35 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 338.00 | 5 123.00 | 7 359.00 | 54 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 442.00 | 313 442.00 | | 313 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 013.00 | 97 013.00 | | 97 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VB T. V. A. | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 845.00 | 532 693.00 | 53 152.00 | 585 845.00 |
VI Groupe et associés | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 307.00 | 381 307.00 | | 381 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 604.00 | 556 604.00 | 30 000.00 | 586 604.00 |
VW T.V.A. | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 792.00 | 959 640.00 | 53 152.00 | 1 012 792.00 |