| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 821.00 | 31 110.00 | 3 712.00 | 34 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 501.00 | 91 050.00 | 9 451.00 | 100 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 083.00 | 122 160.00 | 151 923.00 | 274 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 385.00 | | 35 385.00 | 35 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 232.00 | | 61 232.00 | 61 232.00 |
BZ Autres créances | 92 861.00 | | 92 861.00 | 92 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 155 651.00 | | 155 651.00 | 155 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 003.00 | | 348 003.00 | 348 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 086.00 | 122 160.00 | 499 926.00 | 622 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
DG Autres réserves | 14 117.00 | 9 960.00 | | 14 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 215.00 | 144 157.00 | | 142 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 187.00 | | |
DL TOTAL (I) | 384 582.00 | 382 555.00 | | 384 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 784.00 | 13 053.00 | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 623.00 | 131 710.00 | | 64 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 697.00 | 36 482.00 | | 48 697.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 15 141.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 343.00 | 196 386.00 | | 115 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 926.00 | 578 941.00 | | 499 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 293.00 | | 3 790.00 | 270 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 733.00 | | 590.00 | 134 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | 3 200.00 | 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 236.00 | 13 924.00 | | 108 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 236.00 | 13 924.00 | | 108 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13.00 | 924.00 | | 13.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157.00 | 157 081.00 | | 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 623.00 | 64 623.00 | | 64 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 61 232.00 | 61 232.00 | | 61 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VB T. V. A. | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VC Groupe et associés | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 081.00 | 157 081.00 | | 157 081.00 |
VW T.V.A. | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 343.00 | 115 343.00 | | 115 343.00 |