| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 186.00 | 10 419.00 | 2 766.00 | 13 186.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 775.00 | 33 773.00 | 9 002.00 | 42 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 946 700.00 | 1 056 624.00 | 1 890 077.00 | 2 946 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 327 949.00 | 1 100 816.00 | 2 227 133.00 | 3 327 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 089.00 | 8 628.00 | 321 461.00 | 330 089.00 |
BZ Autres créances | 82 798.00 | | 82 798.00 | 82 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 971 693.00 | | 971 693.00 | 971 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 632.00 | | 39 632.00 | 39 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 212.00 | 8 628.00 | 1 490 584.00 | 1 499 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 827 161.00 | 1 109 444.00 | 3 717 717.00 | 4 827 161.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
DG Autres réserves | 564 443.00 | 584 640.00 | | 564 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 527.00 | -20 197.00 | | 87 527.00 |
DL TOTAL (I) | 976 231.00 | 888 704.00 | | 976 231.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026 913.00 | 1 227 879.00 | | 2 026 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 753.00 | 232 619.00 | | 325 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 955.00 | 196 296.00 | | 219 955.00 |
EA Autres dettes | 30 851.00 | 64 697.00 | | 30 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 369.00 | 38 673.00 | | 82 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 486.00 | 1 765 808.00 | | 2 691 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 717 717.00 | 2 654 512.00 | | 3 717 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 904.00 | 830 973.00 | | 1 046 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | 378.00 | | 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 409.00 | | 1 327 466.00 | 2 337 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 926.00 | 3 327 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 926.00 | 2 989 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 092.00 | | 2 094.00 | 321 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003 980.00 | | 1 322 422.00 | 2 003 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 338.00 | | 2 950.00 | 12 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 114.00 | 309 267.00 | 153 565.00 | 945 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 588.00 | 2 831.00 | | 7 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 526.00 | 306 436.00 | 153 565.00 | 937 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 753.00 | 325 753.00 | | 325 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 955.00 | 219 955.00 | | 219 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 369.00 | 82 369.00 | | 82 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
UX Autres créances clients | 330 089.00 | 330 089.00 | | 330 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 026 294.00 | 381 712.00 | 1 292 019.00 | 2 026 294.00 |
VI Groupe et associés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 184 628.00 | | | 1 184 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 747.00 | | | 376 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 798.00 | 82 798.00 | | 82 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 632.00 | 39 632.00 | | 39 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 806.00 | 452 518.00 | 10 288.00 | 462 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 486.00 | 1 046 904.00 | 1 292 019.00 | 2 691 486.00 |