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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 360.00 | | 151 360.00 | 151 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 774.00 | 49 252.00 | 19 522.00 | 68 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 753.00 | 76 525.00 | 23 228.00 | 99 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 477.00 | 125 776.00 | 205 700.00 | 331 477.00 |
BT Marchandises | 128 376.00 | | 128 376.00 | 128 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 959.00 | | 128 959.00 | 128 959.00 |
BZ Autres créances | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 176 002.00 | | 176 002.00 | 176 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 404.00 | | 442 404.00 | 442 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 881.00 | 125 776.00 | 648 104.00 | 773 881.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 252 098.00 | 238 889.00 | | 252 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 312.00 | 35 709.00 | | 55 312.00 |
DL TOTAL (I) | 323 909.00 | 291 098.00 | | 323 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 268.00 | 83 825.00 | | 72 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | 4 135.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 652.00 | 106 864.00 | | 201 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 854.00 | 37 194.00 | | 47 854.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | 1 126.00 | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 195.00 | 233 144.00 | | 324 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 104.00 | 524 242.00 | | 648 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 968.00 | 153 144.00 | | 267 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 331.00 | | 23 979.00 | 329 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 833.00 | 331 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 817.00 | 151 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 016.00 | 168 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 177.00 | | | 152 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 564.00 | | 23 979.00 | 165 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 377.00 | 9 233.00 | 21 833.00 | 138 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 560.00 | 9 233.00 | 21 016.00 | 137 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 652.00 | 201 652.00 | | 201 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
UX Autres créances clients | 128 959.00 | 128 959.00 | | 128 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 097.00 | 15 870.00 | 56 226.00 | 72 097.00 |
VI Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 212.00 | 137 927.00 | 11 285.00 | 149 212.00 |
VW T.V.A. | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 195.00 | 267 968.00 | 56 226.00 | 324 195.00 |