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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 750.00 | 29 321.00 | 11 429.00 | 40 750.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 103.00 | 35 659.00 | 11 444.00 | 47 103.00 |
060 Stock marchandises | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
072 Créances – Autres | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
084 Disponibilités | 29 101.00 | | 29 101.00 | 29 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 770.00 | | 43 770.00 | 43 770.00 |
110 Total général Actif | 90 873.00 | 35 659.00 | 55 214.00 | 90 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 101.00 | 45 247.00 | | 44 101.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 378.00 | 45 247.00 | | 46 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 024.00 | 14 843.00 | | 9 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -306.00 | -75.00 | | -306.00 |
242 Autres charges externes. | 14 535.00 | 10 103.00 | | 14 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 628.00 | 1 669.00 | | 1 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
262 Autres charges | 218.00 | | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 649.00 | 45 091.00 | | 43 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 729.00 | 157.00 | | 2 729.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | 123.00 | | 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 24.00 | | 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 884.00 | 10.00 | | 6 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 103.00 | | | 47 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 024.00 | | | 4 024.00 |