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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AN Terrains | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
AP Constructions | 129 055.00 | 60 594.00 | 68 461.00 | 129 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 722.00 | 257 770.00 | 76 952.00 | 334 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 736.00 | 40 239.00 | 19 497.00 | 59 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 754.00 | 358 603.00 | 258 150.00 | 616 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 441.00 | 72 066.00 | 309 374.00 | 381 441.00 |
BN En cours de production de biens | 123 535.00 | | 123 535.00 | 123 535.00 |
BT Marchandises | 290 711.00 | 5 803.00 | 284 907.00 | 290 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 557.00 | 3 357.00 | 356 199.00 | 359 557.00 |
BZ Autres créances | 78 169.00 | | 78 169.00 | 78 169.00 |
CF Disponibilités | 70 348.00 | | 70 348.00 | 70 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 104.00 | 81 228.00 | 1 223 876.00 | 1 305 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 859.00 | 439 831.00 | 1 482 027.00 | 1 921 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 228 270.00 | | | 228 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 329.00 | | | 47 329.00 |
DK Provisions réglementées | 36 135.00 | | | 36 135.00 |
DL TOTAL (I) | 377 735.00 | | | 377 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 943.00 | | | 665 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 283.00 | | | 279 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 064.00 | | | 159 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 292.00 | | | 1 104 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 027.00 | | | 1 482 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 292.00 | | | 1 104 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 516 382.00 | | 1 516 382.00 | 1 516 382.00 |
FD Production vendue biens | 952 210.00 | | 952 210.00 | 952 210.00 |
FG Production vendue services | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 348.00 | | 2 473 348.00 | 2 473 348.00 |
FM Production stockée | | | 33 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 487.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 815.00 | | | 83 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 997.00 | | | 2 520 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 667.00 | | | 2 473 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 329.00 | | | 47 329.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 816.00 | | 87 768.00 | 567 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 330.00 | 501.00 | 616 754.00 | 38 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | 87 000.00 | 37 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330.00 | 501.00 | 529 754.00 | 1 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 816.00 | | 87 768.00 | 443 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 497.00 | 56 607.00 | 501.00 | 302 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 497.00 | 56 607.00 | 501.00 | 302 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 962.00 | 4 914.00 | 5 741.00 | 36 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 383.00 | 8 487.00 | | 69 383.00 |
6T Sur comptes clients | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 741.00 | 8 487.00 | | 72 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 703.00 | 13 401.00 | 5 741.00 | 109 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 487.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 914.00 | 5 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 665 943.00 | 665 943.00 | | 665 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 283.00 | 279 283.00 | | 279 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 515.00 | 56 515.00 | | 56 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 727.00 | 52 727.00 | | 52 727.00 |
UX Autres créances clients | 355 528.00 | 355 528.00 | | 355 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
VB T. V. A. | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 067.00 | 435 038.00 | 4 029.00 | 439 067.00 |
VW T.V.A. | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 292.00 | 1 104 292.00 | | 1 104 292.00 |