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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 779.00 | 15 956.00 | 823.00 | 16 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 719.00 | 56 179.00 | 4 540.00 | 60 719.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 913.00 | 85 533.00 | 120 380.00 | 205 913.00 |
BT Marchandises | 128 957.00 | 1 300.00 | 127 657.00 | 128 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 933.00 | 22 705.00 | 85 228.00 | 107 933.00 |
BZ Autres créances | 136 866.00 | 36 244.00 | 100 622.00 | 136 866.00 |
CF Disponibilités | 41 431.00 | | 41 431.00 | 41 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 584.00 | 60 249.00 | 359 336.00 | 419 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 497.00 | 145 782.00 | 479 716.00 | 625 497.00 |
CU Autres participations | 7 317.00 | 7 000.00 | 317.00 | 7 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 172 195.00 | | | 172 195.00 |
DH Report à nouveau | -10 737.00 | | | -10 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 994.00 | | | -18 994.00 |
DL TOTAL (I) | 164 465.00 | | | 164 465.00 |
DP Provisions pour risques | 36 151.00 | | | 36 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 151.00 | | | 36 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 012.00 | | | 70 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 995.00 | | | 134 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 879.00 | | | 45 879.00 |
EA Autres dettes | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 100.00 | | | 279 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 716.00 | | | 479 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 100.00 | | | 279 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 179.00 | 4 919.00 | 5 565.00 | 79 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 781.00 | 4 919.00 | 5 565.00 | 72 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 948.00 | 6 951.00 | 18 748.00 | 47 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 771.00 | 1 300.00 | 5 771.00 | 5 771.00 |
6T Sur comptes clients | 22 798.00 | 36 244.00 | 93.00 | 22 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 569.00 | 37 544.00 | 5 864.00 | 28 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 995.00 | 134 995.00 | | 134 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 879.00 | 45 879.00 | | 45 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 012.00 | 70 012.00 | | 70 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 197.00 | 249 197.00 | | 249 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 897.00 | 249 197.00 | 9 700.00 | 258 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 100.00 | 279 100.00 | | 279 100.00 |