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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 671.00 | 9 229.00 | 21 442.00 | 30 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 769 168.00 | | 769 168.00 | 769 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 003.00 | 11 072.00 | 893 931.00 | 905 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 986.00 | | 168 986.00 | 168 986.00 |
BZ Autres créances | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CF Disponibilités | 244 973.00 | | 244 973.00 | 244 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 619.00 | | 417 619.00 | 417 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 622.00 | 11 072.00 | 1 311 550.00 | 1 322 622.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 103 320.00 | | 103 320.00 | 103 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 803 665.00 | 782 449.00 | | 803 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 403.00 | 21 216.00 | | 203 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 068.00 | 902 665.00 | | 1 106 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 601.00 | 32 977.00 | | 24 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 082.00 | 95 528.00 | | 13 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 550.00 | 72 226.00 | | 105 550.00 |
EA Autres dettes | 62 248.00 | 73 183.00 | | 62 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 481.00 | 273 914.00 | | 205 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 550.00 | 1 176 579.00 | | 1 311 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 451.00 | 273 914.00 | | 205 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 694 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 694 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 999.00 | | | 94 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 999.00 | | | 94 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | 4 327.00 | | 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 773.00 | 4 327.00 | | 48 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 226.00 | -4 327.00 | | 46 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 656.00 | 4 756.00 | | 52 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 355.00 | 857 233.00 | | 807 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 952.00 | 836 017.00 | | 603 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 403.00 | 21 216.00 | | 203 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 468.00 | | 94 970.00 | 861 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 435.00 | 905 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 435.00 | 32 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 628.00 | | 1 321.00 | 37 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 840.00 | | 93 649.00 | 778 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 940.00 | 10 267.00 | 8 135.00 | 8 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 240.00 | 10 267.00 | 6 435.00 | 7 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 399.00 | 192 399.00 | | 192 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 939 947.00 | 170 779.00 | 769 168.00 | 939 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 694.00 | 172 526.00 | 769 168.00 | 941 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 481.00 | 205 481.00 | | 205 481.00 |