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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 5 314.00 | 1 386.00 | 6 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 479.00 | 11 019.00 | 93 460.00 | 104 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 022.00 | 5 308.00 | 50 714.00 | 56 022.00 |
BT Marchandises | 13 524.00 | 2 015.00 | 11 508.00 | 13 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
BZ Autres créances | 791 531.00 | | 791 531.00 | 791 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 093 084.00 | 724 453.00 | 1 368 631.00 | 2 093 084.00 |
CF Disponibilités | 5 612 700.00 | | 5 612 700.00 | 5 612 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 579 441.00 | 731 776.00 | 7 847 665.00 | 8 579 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 683 920.00 | 742 795.00 | 7 941 124.00 | 8 683 920.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 388.00 | | 70 388.00 | 70 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 781 526.00 | 7 781 526.00 | | 7 781 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 803 871.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 222.00 | -179 514.00 | | 75 222.00 |
DL TOTAL (I) | 7 889 964.00 | 8 439 093.00 | | 7 889 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 940.00 | 24 677.00 | | 24 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 215.00 | 15 149.00 | | 13 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 569.00 | 1 659.00 | | 9 569.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 160.00 | 42 507.00 | | 51 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 941 124.00 | 8 481 599.00 | | 7 941 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 160.00 | | | 51 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 432.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 011.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 970.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 109 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 429.00 | 944 942.00 | | 157 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 207.00 | 1 124 456.00 | | 82 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 222.00 | -179 514.00 | | 75 222.00 |