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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 919 707.00 | | 1 919 707.00 | 1 919 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
AP Constructions | 45 099.00 | 44 979.00 | 120.00 | 45 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 510.00 | 215 355.00 | 37 156.00 | 252 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 914.00 | 282 801.00 | 1 971 113.00 | 2 253 914.00 |
BT Marchandises | 297 444.00 | | 297 444.00 | 297 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 544.00 | | 124 544.00 | 124 544.00 |
BZ Autres créances | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 934.00 | | 49 934.00 | 49 934.00 |
CF Disponibilités | 1 059 868.00 | | 1 059 868.00 | 1 059 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 381.00 | | 1 545 381.00 | 1 545 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 295.00 | 282 801.00 | 3 516 494.00 | 3 799 295.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 723 623.00 | 717 244.00 | | 723 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 171.00 | 301 324.00 | | 399 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 794.00 | 1 156 568.00 | | 1 260 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 639.00 | 1 599 315.00 | | 1 453 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 395.00 | 159 285.00 | | 376 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 881.00 | 279 086.00 | | 294 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 785.00 | 107 868.00 | | 130 785.00 |
EA Autres dettes | | 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 255 700.00 | 2 145 871.00 | | 2 255 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 494.00 | 3 302 439.00 | | 3 516 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 363.00 | 692 233.00 | | 948 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 686.00 | 21 514.00 | 9 399.00 | 270 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 687.00 | 21 514.00 | 9 400.00 | 270 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 881.00 | 294 881.00 | | 294 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 785.00 | 130 785.00 | | 130 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 395.00 | 376 395.00 | | 376 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 453 639.00 | 146 302.00 | 591 541.00 | 1 453 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 135.00 | 138 135.00 | | 138 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 395.00 | 138 135.00 | 12 260.00 | 150 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 700.00 | 948 363.00 | 591 541.00 | 2 255 700.00 |