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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 317.00 | 33 219.00 | 6 098.00 | 39 317.00 |
AH Fonds commercial | 1 082 385.00 | | 1 082 385.00 | 1 082 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 994.00 | 176 542.00 | 352 453.00 | 528 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 546 034.00 | | 2 546 034.00 | 2 546 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 238 887.00 | 217 917.00 | 4 020 970.00 | 4 238 887.00 |
BT Marchandises | 84 606.00 | | 84 606.00 | 84 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 277.00 | 39 698.00 | 1 234 579.00 | 1 274 277.00 |
BZ Autres créances | 235 323.00 | | 235 323.00 | 235 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 065.00 | | 130 065.00 | 130 065.00 |
CF Disponibilités | 1 552 587.00 | | 1 552 587.00 | 1 552 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 291 322.00 | 39 698.00 | 3 251 624.00 | 3 291 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 530 209.00 | 257 615.00 | 7 272 594.00 | 7 530 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 000.00 | 554 000.00 | | 554 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
DG Autres réserves | 4 343 513.00 | 3 840 334.00 | | 4 343 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 332.00 | 703 173.00 | | 743 332.00 |
DL TOTAL (I) | 5 696 245.00 | 5 152 907.00 | | 5 696 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 926.00 | 530 595.00 | | 226 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 421.00 | 635 218.00 | | 784 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 122.00 | 582 372.00 | | 496 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
EA Autres dettes | 47 734.00 | 29 822.00 | | 47 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 349.00 | 1 778 008.00 | | 1 576 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 272 594.00 | 6 930 915.00 | | 7 272 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 322 865.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 245 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 567 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 581 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 842 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 366.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 999.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 791 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874.00 | 82 665.00 | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | 6 197.00 | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | 76 468.00 | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 563.00 | 220 383.00 | | 219 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 757 851.00 | 5 880 399.00 | | 6 757 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 014 520.00 | 5 177 227.00 | | 6 014 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 332.00 | 703 173.00 | | 743 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 913 805.00 | | 835 212.00 | 3 913 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492 295.00 | 2 580 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 130.00 | 4 238 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 123 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 835.00 | 535 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 123 162.00 | | | 1 123 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 847.00 | | 328 678.00 | 224 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565 795.00 | | 506 534.00 | 2 565 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 829.00 | 38 923.00 | 17 835.00 | 196 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 679.00 | | | 34 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 150.00 | 38 923.00 | 17 835.00 | 162 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 698.00 | | | 39 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 698.00 | | | 39 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 698.00 | | | 39 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 421.00 | 784 421.00 | | 784 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 122.00 | 496 122.00 | | 496 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 734.00 | 47 734.00 | | 47 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 274 277.00 | 1 226 769.00 | 47 508.00 | 1 274 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 926.00 | 86 361.00 | 140 566.00 | 226 926.00 |
VI Groupe et associés | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 669.00 | | | 503 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 324.00 | 235 324.00 | | 235 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 065.00 | 1 476 557.00 | 81 508.00 | 1 558 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 349.00 | 1 435 783.00 | 140 566.00 | 1 576 349.00 |