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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 903.00 | 1 518.00 | 3 385.00 | 4 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 237.00 | 314 736.00 | 154 502.00 | 469 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 564.00 | 316 254.00 | 188 310.00 | 504 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 411.00 | | 170 411.00 | 170 411.00 |
BZ Autres créances | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 296 248.00 | | 296 248.00 | 296 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 147.00 | | 528 147.00 | 528 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 711.00 | 316 254.00 | 716 457.00 | 1 032 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 175 742.00 | 174 145.00 | | 175 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 448.00 | 8 596.00 | | 47 448.00 |
DL TOTAL (I) | 300 190.00 | 259 742.00 | | 300 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 520.00 | 81 123.00 | | 125 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 247.00 | 8 300.00 | | 44 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 438.00 | 64 162.00 | | 52 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 062.00 | 152 182.00 | | 194 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 267.00 | 305 768.00 | | 416 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 457.00 | 565 510.00 | | 716 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 952.00 | 276 955.00 | | 327 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 961.00 | 126 426.00 | 98 132.00 | 287 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 961.00 | 126 426.00 | 98 132.00 | 287 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 438.00 | 52 438.00 | | 52 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 272.00 | 97 272.00 | | 97 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
UX Autres créances clients | 170 411.00 | 170 411.00 | | 170 411.00 |
VB T. V. A. | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 520.00 | 37 205.00 | 88 315.00 | 125 520.00 |
VI Groupe et associés | 44 247.00 | 44 247.00 | | 44 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 250.00 | | | 120 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 853.00 | | | 75 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 899.00 | 192 899.00 | | 192 899.00 |
VW T.V.A. | 58 379.00 | 58 379.00 | | 58 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 267.00 | 327 952.00 | 88 315.00 | 416 267.00 |