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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 687.00 | 622.00 | 1 064.00 | 1 687.00 |
AH Fonds commercial | 2 432 000.00 | | 2 432 000.00 | 2 432 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 395.00 | 15 616.00 | 87 778.00 | 103 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 088.00 | 25 265.00 | 135 822.00 | 161 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 578.00 | | 75 578.00 | 75 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 099.00 | 41 504.00 | 2 779 594.00 | 2 821 099.00 |
BT Marchandises | 193 474.00 | | 193 474.00 | 193 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 536.00 | | 65 536.00 | 65 536.00 |
BZ Autres créances | 117 629.00 | | 117 629.00 | 117 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 170.00 | | 187 170.00 | 187 170.00 |
CF Disponibilités | 242 992.00 | | 242 992.00 | 242 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 340.00 | | 815 340.00 | 815 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 440.00 | 41 504.00 | 3 594 935.00 | 3 636 440.00 |
CU Autres participations | 47 351.00 | | 47 351.00 | 47 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 1 168 259.00 | 1 079 236.00 | | 1 168 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 874.00 | 89 022.00 | | 122 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 234.00 | 1 279 359.00 | | 1 402 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617 620.00 | 1 777 418.00 | | 1 617 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 805.00 | 259 116.00 | | 200 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 613.00 | 372 776.00 | | 256 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 662.00 | 55 919.00 | | 107 662.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 701.00 | 2 465 230.00 | | 2 192 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 935.00 | 3 744 589.00 | | 3 594 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 680.00 | 1 267 385.00 | | 1 038 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 711 094.00 | | 110 004.00 | 2 711 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 821 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 433 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 433 687.00 | | | 2 433 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 578.00 | | 12 904.00 | 251 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 829.00 | | 97 100.00 | 25 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 238.00 | 29 266.00 | | 12 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | 337.00 | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 953.00 | 28 929.00 | | 11 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 613.00 | 256 613.00 | | 256 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 663.00 | 52 663.00 | | 52 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 578.00 | 75 578.00 | | 75 578.00 |
UX Autres créances clients | 65 536.00 | 65 536.00 | | 65 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 617 620.00 | 463 599.00 | 640 802.00 | 1 617 620.00 |
VI Groupe et associés | 200 805.00 | 200 805.00 | | 200 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 788 183.00 | | | 788 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 630.00 | | | 159 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 360.00 | 105 360.00 | | 105 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 281.00 | 267 281.00 | | 267 281.00 |
VW T.V.A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 701.00 | 1 038 680.00 | 640 802.00 | 2 192 701.00 |