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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 962.00 | 10 488.00 | 474.00 | 10 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 785.00 | 34 412.00 | 24 373.00 | 58 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 357.00 | 55 220.00 | 181 136.00 | 236 357.00 |
BT Marchandises | 195 296.00 | | 195 296.00 | 195 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 278.00 | | 31 278.00 | 31 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BZ Autres créances | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
CF Disponibilités | 190 003.00 | | 190 003.00 | 190 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 930.00 | | 440 930.00 | 440 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 287.00 | 55 220.00 | 622 066.00 | 677 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 115 047.00 | 82 337.00 | | 115 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 221.00 | 57 709.00 | | 51 221.00 |
DL TOTAL (I) | 243 269.00 | 217 047.00 | | 243 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 712.00 | 213 600.00 | | 104 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 195.00 | 26 049.00 | | 5 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 287.00 | 1 286.00 | | 1 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 198.00 | 114 683.00 | | 151 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 631.00 | 102 523.00 | | 109 631.00 |
EA Autres dettes | 6 775.00 | 3 395.00 | | 6 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 798.00 | 461 538.00 | | 378 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 066.00 | 678 585.00 | | 622 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 819.00 | 455 593.00 | | 274 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 694.00 | | 5 602.00 | 232 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 940.00 | 236 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 940.00 | 69 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 320.00 | | | 135 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 100.00 | | 5 587.00 | 66 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 274.00 | | 15.00 | 22 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 572.00 | 6 588.00 | 1 940.00 | 50 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 252.00 | 6 588.00 | 1 940.00 | 40 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 198.00 | 151 198.00 | | 151 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 631.00 | 109 631.00 | | 109 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
UX Autres créances clients | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 712.00 | 2 019.00 | 102 692.00 | 104 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 888.00 | | | 108 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 628.00 | 24 354.00 | 22 274.00 | 46 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 511.00 | 274 819.00 | 102 692.00 | 377 511.00 |