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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 127.00 | 5 805.00 | 2 322.00 | 8 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 195.00 | 430 832.00 | 189 363.00 | 620 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 597.00 | 441 192.00 | 192 405.00 | 633 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 730.00 | | 90 730.00 | 90 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 145.00 | 27 553.00 | 176 592.00 | 204 145.00 |
BZ Autres créances | 39 885.00 | | 39 885.00 | 39 885.00 |
CF Disponibilités | 401 060.00 | | 401 060.00 | 401 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 070.00 | 27 553.00 | 720 517.00 | 748 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 667.00 | 468 745.00 | 912 922.00 | 1 381 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 225 199.00 | 213 058.00 | | 225 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 611.00 | 12 141.00 | | 16 611.00 |
DL TOTAL (I) | 247 310.00 | 230 699.00 | | 247 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 353.00 | 328 869.00 | | 213 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 442.00 | 99 079.00 | | 252 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 755.00 | 55 207.00 | | 45 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 763.00 | 163 637.00 | | 121 763.00 |
EA Autres dettes | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 612.00 | 646 792.00 | | 665 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 922.00 | 877 491.00 | | 912 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 945.00 | 408 826.00 | | 148 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 102.00 | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 206.00 | | 61 193.00 | 772 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 802.00 | 633 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 802.00 | 624 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 459.00 | | 61 093.00 | 763 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | 100.00 | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 477.00 | 109 818.00 | 161 327.00 | 485 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 672.00 | 109 818.00 | 161 327.00 | 479 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 755.00 | 45 755.00 | | 45 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 763.00 | 121 763.00 | | 121 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 790.00 | 246 790.00 | | 246 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 204 145.00 | 204 145.00 | | 204 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 217.00 | 64 272.00 | 147 601.00 | 213 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 361.00 | | | 150 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 885.00 | 39 885.00 | | 39 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 879.00 | 256 279.00 | 600.00 | 256 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 612.00 | 486 666.00 | 147 601.00 | 635 612.00 |