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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 600.00 | | 1 160 600.00 | 1 160 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 499.00 | 62 579.00 | 23 921.00 | 86 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 946.00 | | 29 946.00 | 29 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 330.00 | 64 863.00 | 1 229 466.00 | 1 294 330.00 |
BT Marchandises | 124 881.00 | | 124 881.00 | 124 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
BZ Autres créances | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 358 106.00 | | 358 106.00 | 358 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 472.00 | | 533 472.00 | 533 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 802.00 | 64 863.00 | 1 762 938.00 | 1 827 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 344 008.00 | 244 440.00 | | 344 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 450.00 | 99 569.00 | | 125 450.00 |
DL TOTAL (I) | 502 458.00 | 377 008.00 | | 502 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 559.00 | 521 156.00 | | 736 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 467.00 | 392 631.00 | | 296 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 354.00 | 147 184.00 | | 153 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 100.00 | 57 208.00 | | 73 100.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 283.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 480.00 | 1 119 462.00 | | 1 260 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 938.00 | 1 496 470.00 | | 1 762 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 347.00 | 9 015.00 | 7 499.00 | 63 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 563.00 | 9 015.00 | 7 499.00 | 62 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 467.00 | 296 467.00 | | 296 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 354.00 | 153 354.00 | | 153 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 100.00 | 73 100.00 | | 73 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 946.00 | | 29 946.00 | 29 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736 559.00 | 86 530.00 | 352 804.00 | 736 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 431.00 | 30 485.00 | 29 946.00 | 60 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 480.00 | 610 451.00 | 352 804.00 | 1 260 480.00 |