| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 367 580.00 | | 367 580.00 | 367 580.00 |
AP Constructions | 126 143.00 | 112 425.00 | 13 718.00 | 126 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 156.00 | 72 119.00 | 7 037.00 | 79 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 728.00 | 61 313.00 | 72 414.00 | 133 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 465.00 | 245 857.00 | 461 608.00 | 707 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BT Marchandises | 75 983.00 | | 75 983.00 | 75 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BZ Autres créances | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 38 116.00 | | 38 116.00 | 38 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 550.00 | | 157 550.00 | 157 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 014.00 | 245 857.00 | 619 157.00 | 865 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
DG Autres réserves | 72 840.00 | 72 840.00 | | 72 840.00 |
DH Report à nouveau | 43 249.00 | | | 43 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 009.00 | 43 249.00 | | 34 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 798.00 | | | 47 798.00 |
DL TOTAL (I) | 434 315.00 | 352 508.00 | | 434 315.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 82 680.00 | 29 506.00 | | 82 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 506.00 | 82 956.00 | | 29 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 415.00 | 47 949.00 | | 62 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 674.00 | 63 236.00 | | 39 674.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 153 000.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 842.00 | 294 841.00 | | 184 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 157.00 | 647 349.00 | | 619 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 503 680.00 | |
FD Production vendue biens | | | 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 504 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 793.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 850.00 | 1 299.00 | | 2 850.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 250.00 | 29 258.00 | | 41 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 931.00 | 2 246.00 | | 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 125.00 | 931.00 | | 5 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 742.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 125.00 | 563.00 | | 5 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 343.00 | 9 450.00 | | 6 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 368.00 | 1 279 742.00 | | 1 511 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 359.00 | 1 236 491.00 | | 1 477 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 009.00 | 43 249.00 | | 34 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 459.00 | 2 965.00 | | 3 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 805.00 | | | 617 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 580.00 | | | 367 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 367.00 | | | 249 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858.00 | | | 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 065.00 | 28 793.00 | | 217 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 065.00 | 28 793.00 | | 217 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 415.00 | 62 415.00 | | 62 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 673.00 | 39 673.00 | | 39 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VB T. V. A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 680.00 | 23 763.00 | 58 917.00 | 82 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 11 918.00 | |
VI Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 685.00 | 40 847.00 | 838.00 | 41 685.00 |
VW T.V.A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 842.00 | 125 925.00 | 58 917.00 | 184 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 124.00 | 11 255.00 | | 15 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 968.00 | 15 895.00 | | 27 968.00 |
ST Autres comptes | 51 653.00 | 48 960.00 | | 51 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 511.00 | 24 822.00 | | 26 511.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 718.00 | 2 965.00 | | 2 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 736.00 | 1 710.00 | | 1 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 860.00 | 12 964.00 | | 16 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 526.00 | 113 258.00 | | 117 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 294.00 | 97 730.00 | | 102 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 132.00 | 89 676.00 | | 106 132.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |