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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 105.00 | 74 691.00 | 8 414.00 | 83 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 032.00 | 113 301.00 | 52 731.00 | 166 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 826.00 | 187 993.00 | 304 833.00 | 492 826.00 |
BT Marchandises | 37 522.00 | | 37 522.00 | 37 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
BZ Autres créances | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CF Disponibilités | 173 519.00 | | 173 519.00 | 173 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 185.00 | | 246 185.00 | 246 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 011.00 | 187 993.00 | 551 018.00 | 739 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 884.00 | 117 846.00 | | 123 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 078.00 | 6 038.00 | | 55 078.00 |
DL TOTAL (I) | 189 963.00 | 134 884.00 | | 189 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 109.00 | 206 425.00 | | 172 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 500.00 | 67 486.00 | | 76 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 259.00 | 75 861.00 | | 109 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 056.00 | 349 772.00 | | 361 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 018.00 | 484 657.00 | | 551 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 019.00 | 21 973.00 | | 166 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 019.00 | 21 973.00 | | 166 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 259.00 | 109 259.00 | | 109 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 109.00 | 23 445.00 | 78 664.00 | 172 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 782.00 | 33 636.00 | 11 147.00 | 44 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 056.00 | 212 392.00 | 78 664.00 | 361 056.00 |