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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 8 762.00 | 1 238.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 224.00 | 58 032.00 | 192.00 | 58 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 419.00 | 69 068.00 | 153 351.00 | 222 419.00 |
BT Marchandises | 287 329.00 | | 287 329.00 | 287 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BZ Autres créances | 38 784.00 | | 38 784.00 | 38 784.00 |
CF Disponibilités | 310 197.00 | | 310 197.00 | 310 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 054.00 | | 653 054.00 | 653 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 474.00 | 69 068.00 | 806 405.00 | 875 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
CU Autres participations | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 443 681.00 | 375 744.00 | | 443 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 480.00 | 67 937.00 | | 85 480.00 |
DL TOTAL (I) | 537 961.00 | 452 481.00 | | 537 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 818.00 | 241 261.00 | | 15 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 840.00 | 188 828.00 | | 177 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 203.00 | 61 112.00 | | 61 203.00 |
EA Autres dettes | 13 584.00 | 13 920.00 | | 13 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 445.00 | 505 120.00 | | 268 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 405.00 | 957 602.00 | | 806 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 444.00 | 490 182.00 | | 268 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 879.00 | 986.00 | | 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 235.00 | 2 549.00 | 1 716.00 | 68 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 961.00 | 2 549.00 | 1 716.00 | 65 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 840.00 | 177 840.00 | | 177 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 203.00 | 61 203.00 | | 61 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 818.00 | 15 817.00 | | 15 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 529.00 | 55 529.00 | | 55 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 445.00 | 268 444.00 | | 268 445.00 |