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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 326 889.00 | | 326 889.00 | 326 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 940.00 | 38 947.00 | 45 994.00 | 84 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 789.00 | 39 907.00 | 375 883.00 | 415 789.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 200.00 | | 241 200.00 | 241 200.00 |
BZ Autres créances | 32 807.00 | | 32 807.00 | 32 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 796.00 | | 50 796.00 | 50 796.00 |
CF Disponibilités | 110 792.00 | | 110 792.00 | 110 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 450 595.00 | | 450 595.00 | 450 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 385.00 | 39 907.00 | 826 478.00 | 866 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 929.00 | | | 175 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 665.00 | 12 504.00 | | 45 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 835.00 | 33 161.00 | | 5 835.00 |
DL TOTAL (I) | 428 429.00 | 56 665.00 | | 428 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 728.00 | 34 650.00 | | 24 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 774.00 | 316.00 | | 26 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 616.00 | 98 265.00 | | 177 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 035.00 | 21 128.00 | | 125 035.00 |
EA Autres dettes | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 048.00 | 169 359.00 | | 398 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 478.00 | 226 024.00 | | 826 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 774.00 | | | 26 774.00 |