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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 416.00 | | 40 416.00 | 40 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 416.00 | | 145 416.00 | 145 416.00 |
CF Disponibilités | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 554.00 | | 150 554.00 | 150 554.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 41 467.00 | 64 543.00 | | 41 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 482.00 | -3 076.00 | | 60 482.00 |
DL TOTAL (I) | 113 499.00 | 73 016.00 | | 113 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 624.00 | 47 236.00 | | 35 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 351.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 700.00 | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 054.00 | 49 287.00 | | 37 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 554.00 | 122 303.00 | | 150 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430.00 | 49 287.00 | | 1 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 276.00 | | | 63 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792.00 | 3 076.00 | | 2 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 482.00 | -3 076.00 | | 60 482.00 |