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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 232.00 | 34 713.00 | 13 519.00 | 48 232.00 |
AP Constructions | 8 615.00 | 1 654.00 | 6 962.00 | 8 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 826.00 | 330 723.00 | 235 103.00 | 565 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 701.00 | 1 272.00 | 4 429.00 | 5 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 061.00 | 368 362.00 | 264 699.00 | 633 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 256.00 | | 39 256.00 | 39 256.00 |
BN En cours de production de biens | 124 475.00 | | 124 475.00 | 124 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 669.00 | | 574 669.00 | 574 669.00 |
BZ Autres créances | 77 234.00 | | 77 234.00 | 77 234.00 |
CF Disponibilités | 40 886.00 | | 40 886.00 | 40 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 565.00 | | 860 565.00 | 860 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 626.00 | 368 362.00 | 1 125 264.00 | 1 493 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 179.00 | | | 92 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
DL TOTAL (I) | 395 712.00 | | | 395 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 557.00 | | | 415 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 007.00 | | | 134 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 736.00 | | | 164 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 552.00 | | | 729 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 264.00 | | | 1 125 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 552.00 | | | 729 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 914 866.00 | | 914 866.00 | 914 866.00 |
FG Production vendue services | 618 904.00 | | 618 904.00 | 618 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 770.00 | | 1 533 770.00 | 1 533 770.00 |
FM Production stockée | | | -59 140.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 439.00 | | | 1 503 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 260.00 | | | 1 411 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 179.00 | | | 92 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 249.00 | | 85 623.00 | 550 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 983.00 | 1 829.00 | 633 061.00 | 983.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 983.00 | 1 829.00 | 584 829.00 | 983.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 008.00 | | 3 225.00 | 45 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 242.00 | | 82 399.00 | 505 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 117.00 | 112 809.00 | 1 564.00 | 257 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 841.00 | 10 872.00 | | 23 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 276.00 | 101 937.00 | 1 564.00 | 233 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 370.00 | 169 370.00 | | 169 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 007.00 | 134 007.00 | | 134 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 574 669.00 | 574 669.00 | | 574 669.00 |
VB T. V. A. | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 246 187.00 | 246 187.00 | | 246 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 948.00 | 655 948.00 | | 655 948.00 |
VW T.V.A. | 77 131.00 | 77 131.00 | | 77 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 552.00 | 729 552.00 | | 729 552.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |