| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 000.00 | | 1 009 000.00 | 1 009 000.00 |
BZ Autres créances | 250 365.00 | | 250 365.00 | 250 365.00 |
CF Disponibilités | 761 051.00 | | 761 051.00 | 761 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 416.00 | | 1 011 416.00 | 1 011 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 416.00 | | 2 020 416.00 | 2 020 416.00 |
CU Autres participations | 1 009 000.00 | | 1 009 000.00 | 1 009 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 516 753.00 | 562 959.00 | | 516 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 007.00 | -3 349.00 | | 499 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 760.00 | 1 559 610.00 | | 2 015 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009.00 | 960.00 | | 1 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 646.00 | 782.00 | | 3 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 655.00 | 1 742.00 | | 4 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 416.00 | 1 561 352.00 | | 2 020 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 655.00 | 1 742.00 | | 4 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -782.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 271.00 | | | 503 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263.00 | 3 349.00 | | 4 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 007.00 | -3 349.00 | | 499 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VC Groupe et associés | 245 040.00 | 245 040.00 | | 245 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 365.00 | 250 365.00 | | 250 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |