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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 298 960.00 | 284 000.00 | 14 960.00 | 298 960.00 |
BZ Autres créances | 507 186.00 | | 507 186.00 | 507 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 803 931.00 | 13 721.00 | 790 211.00 | 803 931.00 |
CF Disponibilités | 139 540.00 | | 139 540.00 | 139 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 657.00 | 13 721.00 | 1 436 936.00 | 1 450 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 617.00 | 297 721.00 | 1 451 896.00 | 1 749 617.00 |
CU Autres participations | 298 960.00 | 284 000.00 | 14 960.00 | 298 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 800.00 | 295 800.00 | | 295 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
DG Autres réserves | 806 260.00 | 941 751.00 | | 806 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 426.00 | -85 491.00 | | 264 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 066.00 | 1 181 640.00 | | 1 396 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 800.00 | 55 658.00 | | 49 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 030.00 | 7 548.00 | | 6 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 830.00 | 63 206.00 | | 55 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 896.00 | 1 244 847.00 | | 1 451 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 830.00 | 63 206.00 | | 55 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 313.00 | 33 720.00 | | 487 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 887.00 | 119 210.00 | | 222 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 426.00 | -85 491.00 | | 264 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 960.00 | | | 298 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 960.00 | | | 298 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 337.00 | 8 131.00 | 23 747.00 | 29 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 337.00 | 208 131.00 | 23 747.00 | 113 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 337.00 | 208 131.00 | 23 747.00 | 113 337.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 208 131.00 | 23 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VC Groupe et associés | 507 186.00 | 507 186.00 | | 507 186.00 |
VI Groupe et associés | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 186.00 | 507 186.00 | | 507 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 830.00 | 55 830.00 | | 55 830.00 |