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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 969.00 | 25 030.00 | 29 939.00 | 54 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 869.00 | 25 030.00 | 936 839.00 | 961 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 238.00 | | 29 238.00 | 29 238.00 |
BZ Autres créances | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
CF Disponibilités | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 767.00 | | 68 767.00 | 68 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 636.00 | 25 030.00 | 1 005 606.00 | 1 030 636.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 275 404.00 | 202 029.00 | | 275 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 483.00 | 73 375.00 | | 49 483.00 |
DL TOTAL (I) | 325 987.00 | 276 504.00 | | 325 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 447.00 | 321 708.00 | | 258 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 648.00 | 380 878.00 | | 390 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 655.00 | 3 017.00 | | 2 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 287.00 | 15 949.00 | | 18 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 619.00 | 721 551.00 | | 679 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 606.00 | 998 055.00 | | 1 005 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 390 648.00 | | | 390 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 081.00 | | 56 081.00 | 56 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 081.00 | | 56 081.00 | 56 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 056.00 | | | -10 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 300.00 | 188 164.00 | | 139 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 818.00 | 114 789.00 | | 89 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 483.00 | 73 375.00 | | 49 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 869.00 | | | 961 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 969.00 | | | 54 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 336.00 | 10 694.00 | | 14 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 336.00 | 10 694.00 | | 14 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
UX Autres créances clients | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VC Groupe et associés | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 447.00 | 52 206.00 | 189 795.00 | 258 447.00 |
VI Groupe et associés | 390 648.00 | 390 648.00 | | 390 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 238.00 | | | 63 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 314.00 | 50 314.00 | | 50 314.00 |
VW T.V.A. | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 620.00 | 473 379.00 | 189 795.00 | 679 620.00 |